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方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨2.09% 请保持关注

发布时间:2019-11-06 07:19:06 人气:3618

金融基金10月14日讯——方正富邦中国证券保险主体指数乙类今天上涨1.54%,至125.2万元。截至目前,该基金的场内价格为1.849元,场外净值为1.7580元,比上一交易日上涨2.09%,费率为5.18%,价格杠杆为1.554元,净值杠杆为1.577元,母公司当前净值为1.3970元,基金跟踪指数为保险标的,母公司实际跌价要求为54.57%,上涨

根据金融基金数据,该基金的净值在最近一月下降了2.82%,在最近三个月上升了7.33%,在最近六月上升了8.72%,在最近几年上升了49.36%。该基金自成立以来累计净值达到1.7580元,同期跟踪指数上升1.40%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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